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上银慧尚6个月持有期混合A 012334
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基本资料
费率
基金全称:上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1388888889
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3778838504
一月 -0.2273401206
三月 0.2283785126
半年 0.94
一年 2.3005979528
两年 - -
今年以来 3.6557814746
设立以来 0.94
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.05
其它资产 0.38
股票 15.49
银行存款 0.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.26
房地产业 1.47
金融业 0.55
交通运输、仓储和邮政业 0.55
科学研究和技术服务业 0.40
文化、体育和娱乐业 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国核电 1.94
水星家纺 1.49
恒瑞医药 1.39
三峡能源 1.10
保利发展 1.09
华域汽车 1.07
洋河股份 0.90
贵州茅台 0.79
顾家家居 0.79
闻泰科技 0.61
债券简称 占净值比例(%)
22农发08 11.87
18绿城07 6.60
21桂交投MTN003(权益出资) 6.08
21湘高速MTN007 6.05
22河南资源MTN001 6.00
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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