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工银瑞信民瑞一年持有期混合A 013611
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/28
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0287218765
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0958037938
一月 -1.4711429649
三月 1.6045901002
半年 3.3330036594
一年 3.8775104395
两年 - -
今年以来 3.599405057
设立以来 4.48
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.49
其它资产 0.01
股票 23.43
银行存款 3.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 7.17
建筑业 5.67
制造业 5.61
金融业 3.16
采矿业 1.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大秦铁路 1.91
中国建筑 1.88
中国中铁 1.76
中国平安 1.48
贵州茅台 1.42
中信证券 1.13
五粮液 1.09
中国石油 1.04
海尔智家 1.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债09 10.49
大秦转债 6.73
G18三峡2 6.66
22国信证券CP014 6.63
22广发证券CP006 6.63
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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