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天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013826
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基本资料
费率
基金全称:天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用成熟稳健的资产配置策略,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93670000 日回报: -0.0426848789
累计净值:0.93670000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.0853333333
一月 -0.6575458691
三月 -1.410377855
半年 -2.640058206
一年 -1.7310113303
两年 - -
今年以来 -1.3065008956
设立以来 -6.33
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.15
其它资产 0.08
股票 10.72
银行存款 3.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.40
科学研究和技术服务业 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
建筑业 0.30
金融业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方电气 1.37
欢乐家 1.11
福斯达 0.99
民士达 0.97
山推股份 0.96
海泰新光 0.80
优利德 0.70
中裕科技 0.64
苏试试验 0.61
安井食品 0.56
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 5.19
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