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国泰金龙债券A 020002
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基本资料
费率
基金全称:国泰金龙债券证券投资基金A类
成立日期:2003/12/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<5万元费率0.8%; 5万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥100万元费率0%-0.6%;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07300000 日回报: 0.1867616263
累计净值:1.84500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0932936948
一月 0.0932936948
三月 0.6566864678
半年 0.751210059
一年 1.9962312255
两年 6.7661831428
今年以来 1.899358195
设立以来 122.5161
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.99
其它资产 2.28
股票 3.55
银行存款 15.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 3.85
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 3.85
债券简称 占净值比例(%)
18农发06 17.28
15华信债 9.35
16建发01 8.10
16天目湖 6.49
19国债01 5.79
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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