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嘉实成长收益混合A 070001
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基本资料
费率
基金全称:嘉实成长收益证券投资基金A类
成立日期:2002/11/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14490000 日回报: 1.0503064272
累计净值:4.23590000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.4780963549
一月 0.8811363871
三月 -5.4192472114
半年 -15.4992994453
一年 -20.132541206
两年 -38.323546581
今年以来 -18.6687492667
设立以来 906.5715
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 25.04
其它资产 0.01
股票 72.25
银行存款 2.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.38
卫生和社会工作 5.82
科学研究和技术服务业 5.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西汾酒 7.19
迈瑞医疗 6.63
爱尔眼科 5.82
法拉电子 5.75
圣邦股份 5.71
锦浪科技 4.54
贵州茅台 3.42
艾德生物 2.93
新洁能 2.89
华海清科 2.89
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债23 23.48
22附息国债14 1.10
22国债14 0.51
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