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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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基本资料
费率
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<50万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.96700000 日回报: 0.2650626975
累计净值:1.96700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 1.3029819231
一月 -4.2449615422
三月 -6.7860866269
半年 -3.7529970152
一年 -4.3287937743
两年 -22.3235793547
今年以来 -0.6716154118
设立以来 96.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.04
股票 0.43
银行存款 5.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.26
房地产业 0.05
金融业 0.04
农、林、牧、渔业 0.02
批发和零售业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
租赁和商务服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 0.03
万科A 0.03
美的集团 0.02
京东方A 0.02
五粮液 0.02
平安银行 0.01
海康威视 0.01
潍柴动力 0.01
TCL科技 0.01
温氏股份 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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