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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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基本资料
费率
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.34030000 日回报: 0.8011370978
累计净值:2.34030000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.4478304218
一月 2.1697371868
三月 -3.8575301947
半年 -7.65497376
一年 -6.1966411479
两年 26.1821318812
今年以来 -5.1204086597
设立以来 134.03
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.29
其它资产 0.34
银行存款 5.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.74
房地产业 0.20
金融业 0.15
农、林、牧、渔业 0.05
批发和零售业 0.04
租赁和商务服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
采矿业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 0.09
美的集团 0.07
格力电器 0.07
平安银行 0.04
温氏股份 0.04
京东方A 0.04
招商蛇口 0.03
潍柴动力 0.03
TCL 科技 0.03
广发证券 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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