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富国天成红利混合 100029 (后端代码:100030 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94880000 日回报: 0.4871972709
累计净值:3.01480000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.2523066554
一月 -1.0119850421
三月 -9.405135248
半年 -13.1922715747
一年 -17.109288632
两年 -34.3067466599
今年以来 -11.881327472
设立以来 313.2126
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 18.50
其它资产 0.06
股票 75.06
银行存款 6.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.58
信息传输、软件和信息技术服务业 7.39
采矿业 4.15
科学研究和技术服务业 3.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40
卫生和社会工作 1.52
批发和零售业 1.40
文化、体育和娱乐业 0.86
房地产业 0.52
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
苏试试验 3.22
青岛啤酒 3.09
华鲁恒升 3.05
贵州茅台 3.03
中国移动 2.73
华润三九 2.72
泽璟制药 2.49
长江电力 2.40
中际旭创 2.31
科伦药业 2.31
债券简称 占净值比例(%)
G三峡EB1 5.32
19农发09 3.89
17国开01 3.84
龙净转债 2.74
洽洽转债 1.78
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