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富国天成红利混合后端 100030 (前端代码:100029 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/28
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91760000 日回报: -0.0326950012
累计净值:2.98360000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.1226756485
一月 -1.9762971888
三月 -3.6134529585
半年 -11.3430042489
一年 -15.7834909135
两年 -35.0797263184
今年以来 -14.7790041699
设立以来 299.6246
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 15.68
其它资产 0.07
股票 54.75
银行存款 29.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.14
科学研究和技术服务业 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13
金融业 2.08
卫生和社会工作 1.62
采矿业 1.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.16
华鲁恒升 3.13
宝丰能源 2.62
青岛啤酒 2.55
长江电力 2.44
星宇股份 2.29
今世缘 2.14
中国移动 2.13
达仁堂 2.00
常熟汽饰 1.89
债券简称 占净值比例(%)
G三峡EB1 5.41
17国开01 3.78
19农发09 3.70
洽洽转债 1.72
国开1803 0.73
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