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富国中证红利指数增强A后端 100033 (前端代码:100032 )
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基本资料
费率
基金全称:富国中证红利指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2008/11/20
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01000000 日回报: -0.2961433739
累计净值:3.13100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.6903336658
一月 1.7171613516
三月 4.1364911068
半年 5.555548191
一年 8.0213643792
两年 5.4595529318
今年以来 10.9030694864
设立以来 336.7139853748
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.27
股票 91.82
银行存款 7.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.55
金融业 17.08
采矿业 10.48
制造业 7.66
交通运输、仓储和邮政业 7.05
房地产业 4.73
文化、体育和娱乐业 3.79
建筑业 2.22
批发和零售业 2.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52
建筑业 1.38
批发和零售业 0.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84
采矿业 0.84
租赁和商务服务业 0.83
文化、体育和娱乐业 0.77
金融业 0.55
租赁和商务服务业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.20
教育 0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.10
科学研究和技术服务业 0.10
房地产业 0.09
住宿和餐饮业 0.04
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大秦铁路 2.41
中国石化 2.36
北京银行 1.97
海澜之家 1.96
中国神华 1.92
南京高科 1.80
交通银行 1.72
电投能源 1.68
雅戈尔 1.65
中南传媒 1.64
长青股份 0.74
京东方A 0.66
分众传媒 0.64
上海医药 0.57
中国广核 0.56
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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