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国泰创业板指数(LOF)A 160223
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基本资料
费率
基金全称:国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/11/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20650000 日回报: 1.4547595022
累计净值:1.20650000 日涨跌: 0.7576
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 3.6868339636
一月 -3.5263073725
三月 -15.6352702608
半年 -28.490990991
一年 -20.3682925219
两年 20.8312468703
今年以来 -27.2447687391
设立以来 20.65
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.01
其它资产 0.12
银行存款 5.86
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.26
金融业 6.96
信息传输、软件和信息技术服务业 4.64
科学研究和技术服务业 4.08
农、林、牧、渔业 3.25
卫生和社会工作 2.68
文化、体育和娱乐业 1.47
租赁和商务服务业 0.58
水利、环境和公共设施管理业 0.36
制造业 0.22
批发和零售业 0.08
批发和零售业 0.06
住宿和餐饮业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 18.46
东方财富 6.35
迈瑞医疗 4.02
温氏股份 3.25
阳光电源 3.24
亿纬锂能 3.16
智飞生物 3.12
汇川技术 3.08
沃森生物 2.73
爱尔眼科 2.28
泰 恩 康 0.05
天益医疗 0.04
万凯新材 0.03
拓新药业 0.02
凯盛新材 0.01
债券简称 占净值比例(%)
锦浪转债 0.01
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