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鹏华中证酒指数分级 160632J
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基本资料
费率
基金全称：鹏华中证酒指数分级证券投资基金
成立日期：2015/04/29
投资类型：指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.6221213948
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.0351765057
一月 22.9381207925
三月 44.5005947604
半年 73.9899923018
一年 117.957519508
两年 300.7685466116
今年以来 117.957519508
设立以来 329.4247
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.97
股票 91.50
银行存款 6.53
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行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.60
批发和零售业 0.34
制造业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
金融业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 13.26
五粮液 12.99
泸州老窖 11.43
洋河股份 9.82
山西汾酒 9.03
顺鑫农业 3.95
今世缘 3.78
酒鬼酒 3.73
青岛啤酒 3.70
古井贡酒 3.28
中金公司 0.04
孚能科技 0.04
思瑞浦 0.03
奇安信 0.03
金龙鱼 0.02
债券简称 占净值比例(%)
>> 更多持仓
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