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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706
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基本资料
费率
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
成立日期:2012/08/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.20840000 日回报: -0.5759
累计净值:3.32760000 日涨跌: -0.58
净值日期:2021/08/05  
期间 收益率(%)
一周 1.9575
一月 -2.0031
三月 -1.9633
半年 -8.0135
一年 4.1681
两年 35.1379
今年以来 -3.6585
设立以来 137.0894
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.25
其它资产 0.25
银行存款 3.21
债券 2.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.14
金融业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
卫生和社会工作 0.01
采矿业 0.01
房地产业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
教育 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.01
中国平安 0.01
招商银行 0.01
五 粮 液 0.01
隆基股份 0.00
美的集团 0.00
恒瑞医药 0.00
海康威视 0.00
兴业银行 0.00
药明康德 0.00
债券简称 占净值比例(%)
18国开12 0.87
20进出14 0.72
20农发06 0.72
21国债(7) 0.04
三花转债 0.00
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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