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基本资料

费率

基金全称：富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2005/11/16

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：申购金额＜100万元费率1.5%； 100万元≤申购金额＜1000万元费率1.2%；申购金额≥1000万元，每笔1000元；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 2.57560000	日回报: -0.2324169976
累计净值:5.62360000	日涨跌: -0.3102
净值日期:2023/09/28

期间	收益率(%)
一周	0.4406648361
一月	0.1321792572
三月	-2.2320079308
半年	-5.0259954733
一年	-2.5980446305
两年	-23.4341092571
今年以来	-2.983275227
设立以来	1498.6543

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	1.90
其它资产	0.15
股票	93.62
银行存款	4.33

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	68.86
卫生和社会工作	5.20
金融业	2.99
批发和零售业	2.90
采矿业	2.83
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71
科学研究和技术服务业	2.50
交通运输、仓储和邮政业	2.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70
住宿和餐饮业	0.69
租赁和商务服务业	0.68
房地产业	0.48
农、林、牧、渔业	0.03
文化、体育和娱乐业	0.01
水利、环境和公共设施管理业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	8.15
兴齐眼药	2.86
宁波银行	2.83
金域医学	2.58
春风动力	2.52
爱尔眼科	2.42
迈瑞医疗	2.33
蓝晓科技	2.33
宁德时代	2.28
国瓷材料	2.13

债券简称	占净值比例(%)
19国开03	0.95
21农发02	0.32
23国开01	0.19
17国开01	0.16
21国开02	0.16

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