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国投瑞银中证资源指数(LOF)后端 161218 (前端代码:161217 )
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/07/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17300000 日回报: -1.9230769231
累计净值:1.17300000 日涨跌: -1.1657
净值日期:2022/01/28  
期间 收益率(%)
一周 -4.3230016313
一月 -7.1258907363
三月 -8.6448598131
半年 -0.9290540541
一年 25.8583690987
两年 75.0746268657
今年以来 -6.9785884219
设立以来 17.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.18
其它资产 0.21
银行存款 7.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.39
采矿业 38.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.22
批发和零售业 0.82
制造业 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
批发和零售业 0.03
科学研究和技术服务业 0.03
金融业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 7.68
赣锋锂业 6.31
天齐锂业 6.08
华友钴业 5.92
北方稀土 5.44
中国神华 4.16
中国石化 3.25
陕西煤业 2.67
中国铝业 2.62
中国石油 2.61
时代电气 0.09
亚虹医药 0.08
概伦电子 0.05
炬光科技 0.04
华强科技 0.04
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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