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招商双债增强债券(LOF)C 161716
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基本资料
费率
基金全称：招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期：2015/03/02
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48300000 日回报: -0.0673854447
累计净值:1.62200000 日涨跌: -0.0673
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0674763833
一月 0.6105834464
三月 1.9944979367
半年 2.6297577855
一年 3.3449477352
两年 8.6446886447
今年以来 2.9861111111
设立以来 48.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 97.46
其它资产 1.66
股票 0.46
银行存款 0.41
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.58
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺丰控股 0.46
圆通速递 0.12
债券简称 占净值比例(%)
20国开10 7.44
16进出02 2.67
16国开06 2.51
20国开01 2.51
20农发04 2.48
>> 更多持仓
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