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金鹰中小盘精选混合A 162102
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基本资料
费率
基金全称:金鹰中小盘精选证券投资基金A类
成立日期:2004/05/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0.2%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.87420000 日回报: 2.5574863737
累计净值:3.63390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0572341773
一月 -1.5207834603
三月 -8.9090338305
半年 -3.923505723
一年 28.0316385802
两年 7.6595066979
今年以来 22.6775292671
设立以来 838.9624
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 21.36
其它资产 0.26
股票 77.57
银行存款 0.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.17
信息传输、软件和信息技术服务业 33.90
文化、体育和娱乐业 7.10
采矿业 1.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
超图软件 5.22
长盈精密 4.29
中国船舶 4.07
虹软科技 3.84
恒为科技 3.79
宝兰德 3.71
新大陆 3.51
中国长城 3.05
瑞芯微 2.44
山大地纬 2.43
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 15.44
23国债01 5.61
恒邦转债 0.56
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