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金鹰元盛债券(LOF)C 162108

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基本资料

费率

基金全称：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C类

成立日期：2015/05/04

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：费率0%；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.21100000	日回报: 0.0826762018
累计净值:1.38800000	日涨跌: -1.9528
净值日期:2023/06/02

期间	收益率(%)
一周	- -
一月	-0.1648689868
三月	-0.1648689868
半年	-0.3291952328
一年	-1.384378412
两年	3.5043002165
今年以来	0.4146022648
设立以来	34.1276

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	85.57
其它资产	1.27
股票	0.88
银行存款	3.10

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	1.21

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
歌尔股份	1.21

债券简称	占净值比例(%)
15国开07	25.19
14农发40	25.15
17平安银行CD236	12.42
17包商银行CD074	12.42
17光大银行CD124	12.01

>> 更多持仓

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