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泰达宏利价值优化型周期类行业混合 162202
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/25
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 主要投资于成长价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.06890000 日回报: -1.1419133047
累计净值:6.11390000 日涨跌: - -
净值日期:2022/07/05  
期间 收益率(%)
一周 0.0368799599
一月 16.5640129836
三月 20.2073956074
半年 13.9907538359
一年 31.8631095927
两年 137.6416440973
今年以来 6.8597842823
设立以来 2097.396
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 77.07
其它资产 0.99
银行存款 0.60
债券 21.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.44
采矿业 6.96
房地产业 6.59
农、林、牧、渔业 0.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27
科学研究和技术服务业 0.07
批发和零售业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华友钴业 6.08
石英股份 4.79
星源材质 4.25
蔚蓝锂芯 4.06
宁德时代 3.82
中天科技 3.82
东方雨虹 3.79
融捷股份 3.74
比 亚 迪 3.63
保利发展 3.60
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 8.73
21国债16 8.04
21国债10 7.45
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