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泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 162203
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/25
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 主要投资于成长价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.24100000 日回报: -0.0178477723
累计净值:4.18100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/08/12  
期间 收益率(%)
一周 0.9323076178
一月 -1.0683402151
三月 6.8465672659
半年 -6.0140909315
一年 -18.1369911324
两年 4.1937877547
今年以来 -12.9607348093
设立以来 1079.2084
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.95
其它资产 0.06
银行存款 3.18
债券 17.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.84
金融业 19.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.22
交通运输、仓储和邮政业 7.13
农、林、牧、渔业 4.54
批发和零售业 2.43
租赁和商务服务业 2.08
科学研究和技术服务业 1.38
卫生和社会工作 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.10
古井贡酒 4.18
泸州老窖 4.08
山西汾酒 4.05
长春高新 3.95
东方财富 3.90
抚顺特钢 3.47
文山电力 3.02
宁波银行 3.01
招商银行 2.94
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 9.11
22国债09 6.48
21国债16 5.35
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