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国联安双佳信用债券(LOF) 162511
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基本资料
费率
基金全称：国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
成立日期：2015/06/05
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.87760000 日回报: 0.0569765723
累计净值:1.25060000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0683641837
一月 0.3888968286
三月 1.0128679559
半年 1.6446442306
一年 -1.1823000568
两年 2.4994091887
今年以来 2.3558973855
设立以来 29.1203796204
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 99.10
其它资产 0.00
股票 0.45
银行存款 0.45
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.42
科学研究和技术服务业 0.09
金融业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
利尔化学 0.42
苏试试验 0.09
东方财富 0.02
中国核电 0.02
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 5.17
20宜国01 4.19
21金牛环境MTN002 4.16
18浙能源MTN002 4.15
21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 4.14
>> 更多持仓
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