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兴全合润分级混合 163406J
基本资料
费率
基金全称:兴全合润分级混合型证券投资基金
成立日期:2010/04/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过定量与定性相结合精选股票,以追求当期收益与实现长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.8046492659
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.5842107993
一月 7.4117900172
三月 17.782365084
半年 36.4350618296
一年 75.1600736777
两年 185.2506936569
今年以来 75.1600736777
设立以来 659.4618951238
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 86.21
其它资产 0.60
银行存款 8.19
债券 5.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.75
金融业 6.70
信息传输、软件和信息技术服务业 4.81
文化、体育和娱乐业 3.31
科学研究和技术服务业 2.20
住宿和餐饮业 1.16
卫生和社会工作 1.12
交通运输、仓储和邮政业 1.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04
农、林、牧、渔业 0.54
批发和零售业 0.24
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 6.70
海尔智家 6.40
三一重工 5.49
美的集团 3.91
万华化学 3.51
比 亚 迪 3.38
芒果超媒 3.31
双汇发展 3.13
晶晨股份 2.86
隆基绿能 2.83
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 1.73
国开2004 0.84
20国债01 0.78
18国开03 0.73
20农发06 0.48
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