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中银价值精选灵活配置混合A 163810
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基本资料
费率
基金全称:中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2010/08/25
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.65700000 日回报: -0.376363445
累计净值:2.67700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -1.3049752088
一月 -1.8175068244
三月 -7.5121971289
半年 -6.7629235274
一年 -4.1983053358
两年 -18.8285591516
今年以来 -3.9898350871
设立以来 169.7564
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.71
其它资产 0.08
股票 73.76
银行存款 19.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.66
金融业 19.37
建筑业 11.29
采矿业 4.47
房地产业 3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14
科学研究和技术服务业 1.11
批发和零售业 0.91
水利、环境和公共设施管理业 0.31
交通运输、仓储和邮政业 0.22
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 4.06
美的集团 3.21
石化机械 3.17
新疆交建 2.94
国泰君安 2.92
广发证券 2.86
中国石油 2.50
东方雨虹 1.85
工商银行 1.74
绝味食品 1.61
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 4.97
23国债10 1.04
财通转债 0.43
长证转债 0.29
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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