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中银价值精选灵活配置混合A 163810
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基本资料
费率
基金全称:中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2010/08/25
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.79400000 日回报: 0.6484205883
累计净值:2.81400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.9386403336
一月 -0.7454687891
三月 -0.4982056286
半年 -1.2711630967
一年 4.7191054181
两年 -15.1698992635
今年以来 1.4145814537
设立以来 184.941
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 9.09
其它资产 0.03
股票 71.22
银行存款 19.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.46
金融业 13.32
采矿业 7.26
建筑业 6.80
房地产业 5.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42
科学研究和技术服务业 0.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.27
批发和零售业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 4.14
广发证券 3.48
石化机械 3.22
中国石油 2.84
中信证券 2.76
中国石化 2.05
东方雨虹 1.97
绝味食品 1.93
中国中冶 1.88
国泰君安 1.70
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 6.02
国君转债 2.42
财通转债 0.49
长证转债 0.35
精测转2 0.04
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