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前海开源中证健康产业 164401J

基本资料

费率

基金全称：前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金

成立日期：2015/04/16

基金规模：- -

投资类型：指数型

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认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】，年跟踪误差不超过【4%】。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.5676931106
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	1.7225308488
一月	0.9496793226
三月	5.2475578032
半年	20.2901942284
一年	70.4853928739
两年	139.9193368191
今年以来	69.9754630363
设立以来	93.2723

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	0.02
其它资产	0.56
股票	93.18
银行存款	6.24

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	52.25
水利、环境和公共设施管理业	11.44
农、林、牧、渔业	8.99
卫生和社会工作	5.77
批发和零售业	4.24
科学研究和技术服务业	3.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.98
制造业	2.11
水利、环境和公共设施管理业	1.28
建筑业	0.89
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65
金融业	0.26
批发和零售业	0.01
交通运输、仓储和邮政业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
通策医疗	1.82
新和成	1.61
中牧股份	1.58
康泰生物	1.57
大参林	1.57
华兰生物	1.55
智飞生物	1.50
生物股份	1.50
片仔癀	1.49
瀚蓝环境	1.47
*ST美尚	0.62
清新环境	0.62
东江环保	0.55
海普瑞	0.55
金卡智能	0.55

债券简称	占净值比例(%)
健20转债	0.02

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