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银华-道琼斯88指数 180003
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基本资料
费率
基金全称:银华-道琼斯88精选证券投资基金
成立日期:2004/08/11
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.8%; 1000万元≤认购金额<2000万元费率0.5%; 认购金额≥2000万元费率0.01%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.89040000 日回报: 1.199143469
累计净值:3.92890000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 -0.8070510778
一月 4.5029926721
三月 4.4095456324
半年 -3.9238878889
一年 17.511363358
两年 68.9529643211
今年以来 3.6621906559
设立以来 798.4754239452
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.54
其它资产 0.05
银行存款 15.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.60
制造业 23.89
科学研究和技术服务业 9.96
信息传输、软件和信息技术服务业 3.47
租赁和商务服务业 2.92
科学研究和技术服务业 2.81
采矿业 2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31
卫生和社会工作 1.03
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
金融业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
房地产业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 9.96
贵州茅台 8.10
五 粮 液 7.38
紫光国微 5.34
科 沃 斯 5.01
国联股份 3.47
山东赫达 3.34
中国中免 2.92
泰格医药 2.80
洛阳钼业 2.79
赣锋锂业 2.73
迈瑞医疗 2.72
青鸟消防 2.53
恒生电子 2.31
海尔智家 2.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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