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长城久泰沪深300指数A 200002 (后端代码:201002 )
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基本资料
费率
基金全称:长城久泰沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:2004/05/21
投资类型:优化指数型
认购费率: 0.1万元≤认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.41970000 日回报: -0.534385662
累计净值:5.27970000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.9172433561
一月 -3.5784020721
三月 -1.1762303451
半年 -5.5468810992
一年 3.1459141481
两年 34.6072541166
今年以来 -3.3473137607
设立以来 526.0141367541
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.42
其它资产 0.12
银行存款 3.46
债券 2.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.91
金融业 22.52
制造业 14.57
采矿业 2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51
交通运输、仓储和邮政业 2.04
租赁和商务服务业 1.91
卫生和社会工作 1.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65
房地产业 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05
批发和零售业 0.93
水利、环境和公共设施管理业 0.69
采矿业 0.46
建筑业 0.34
科学研究和技术服务业 0.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
教育 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
金融业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.72
招商银行 3.50
东方财富 2.75
山西汾酒 2.33
京东方A 2.02
中国中免 1.91
中国太保 1.89
智飞生物 1.84
中远海控 1.83
江苏银行 1.76
科 沃 斯 1.51
吉 比 特 1.24
酒 鬼 酒 1.22
合盛硅业 1.19
迈瑞医疗 0.80
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 2.01
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