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南方上证380ETF联接A后端 202026 (前端代码:202025 )
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基本资料
费率
基金全称:南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/09/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.12910000 日回报: -0.7597650788
累计净值:2.12910000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0469461528
一月 3.8889431053
三月 -0.6161602017
半年 12.7104287983
一年 20.1591511936
两年 57.5943745374
今年以来 20.5059995472
设立以来 112.91
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.34
其它资产 0.68
银行存款 0.84
债券 4.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.70
采矿业 0.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
金融业 0.31
交通运输、仓储和邮政业 0.28
批发和零售业 0.28
建筑业 0.22
房地产业 0.19
科学研究和技术服务业 0.18
水利、环境和公共设施管理业 0.09
文化、体育和娱乐业 0.05
住宿和餐饮业 0.05
租赁和商务服务业 0.05
综合 0.02
农、林、牧、渔业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美 迪 西 0.10
士 兰 微 0.09
广汇能源 0.07
桐昆股份 0.06
华夏银行 0.06
传音控股 0.06
宏发股份 0.06
科 沃 斯 0.06
南山铝业 0.06
柏楚电子 0.06
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 4.58
泉峰转债 0.00
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