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南方恒元保本混合 202211J
基本资料
费率
基金全称:南方恒元保本混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供保本金额的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0848896435
一月 0.1699235344
三月 -2.4813895782
半年 -0.8410428932
一年 1.4250957611
两年 11.4597190801
今年以来 0.0848896435
设立以来 75.4533092391
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.39
其它资产 0.06
银行存款 96.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
租赁和商务服务业 1.93
制造业 1.71
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海宁皮城 1.93
华邦健康 0.62
昊华科技 0.55
博云新材 0.39
*ST 实达 0.14
名臣健康 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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