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金鹰元禧混合A 210006
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元禧混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37740000 日回报: 0.1235734535
累计净值:1.60510000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.1305104408
一月 -0.6778194404
三月 -1.7476282188
半年 -2.9384821366
一年 -2.5470496675
两年 -4.9544576318
今年以来 -1.0701716584
设立以来 23.1801108925
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.26
其它资产 0.06
股票 20.04
银行存款 3.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.70
采矿业 2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23
金融业 1.57
交通运输、仓储和邮政业 0.99
教育 1.00
文化、体育和娱乐业 0.52
住宿和餐饮业 0.49
房地产业 0.49
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 1.71
云铝股份 1.20
美的集团 1.10
交通银行 1.08
中公教育 1.00
恒瑞医药 0.99
安琪酵母 0.82
中国神华 0.81
三一重工 0.52
中文传媒 0.52
债券简称 占净值比例(%)
23国开02 49.90
大秦转债 8.39
22国债14 6.49
兴业转债 2.06
江银转债 1.00
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