• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
金鹰元禧混合A 210006
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:金鹰元禧混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36650000 日回报: 0.2200220022
累计净值:1.59280000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.3645643456
一月 0.5740781629
三月 -1.4495889225
半年 -2.0781082049
一年 -1.1072514112
两年 -7.6813944062
今年以来 -1.8530489119
设立以来 22.2053299946
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 64.94
其它资产 0.10
股票 29.78
银行存款 1.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.78
采矿业 5.30
交通运输、仓储和邮政业 3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95
文化、体育和娱乐业 1.55
批发和零售业 0.95
房地产业 0.91
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汇能源 1.99
中国船舶 1.98
云铝股份 1.62
唐山港 1.61
中文传媒 1.55
中国联通 1.40
银泰黄金 1.25
保隆科技 1.13
皖通高速 1.12
兖矿能源 1.10
债券简称 占净值比例(%)
23国开02 52.57
23国债01 7.82
拓普转债 2.09
南航转债 1.99
亚太转债 1.97
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555