• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
招商安泰偏股混合 217001
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:招商安泰偏股混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.41360000 日回报: 0.2666658586
累计净值:3.88130000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 1.1247006646
一月 -4.5465020152
三月 -5.7429301846
半年 -3.4772409869
一年 -0.3853500519
两年 -17.6587679866
今年以来 -1.9440496475
设立以来 760.3282
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.00
其它资产 3.07
股票 70.24
银行存款 2.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 42.11
信息传输、软件和信息技术服务业 12.79
建筑业 10.40
交通运输、仓储和邮政业 3.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.17
批发和零售业 1.71
科学研究和技术服务业 0.57
水利、环境和公共设施管理业 0.03
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长安汽车 3.90
宇通客车 3.74
深桑达A 3.21
鹏鼎控股 3.01
润泽科技 2.88
兆威机电 2.87
金雷股份 2.67
白云机场 2.65
启明星辰 2.42
海康威视 2.33
债券简称 占净值比例(%)
16附息国债23 7.38
19附息国债06 5.08
22国债09 3.70
21附息国债02 2.47
22国债23 1.22
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555