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招商安泰偏股混合 217001
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基本资料
费率
基金全称:
招商安泰偏股混合型证券投资基金
成立日期:
2003/04/28
基金规模:
- -
投资类型:
非指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元;
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
0.41360000
日回报:
0.2666658586
累计净值:
3.88130000
日涨跌:
- -
净值日期:
2023/05/30
期间
收益率(%)
一周
1.1247006646
一月
-4.5465020152
三月
-5.7429301846
半年
-3.4772409869
一年
-0.3853500519
两年
-17.6587679866
今年以来
-1.9440496475
设立以来
760.3282
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
债券
20.00
其它资产
3.07
股票
70.24
银行存款
2.27
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
制造业
42.11
信息传输、软件和信息技术服务业
12.79
建筑业
10.40
交通运输、仓储和邮政业
3.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2.17
批发和零售业
1.71
科学研究和技术服务业
0.57
水利、环境和公共设施管理业
0.03
卫生和社会工作
0.01
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
长安汽车
3.90
宇通客车
3.74
深桑达A
3.21
鹏鼎控股
3.01
润泽科技
2.88
兆威机电
2.87
金雷股份
2.67
白云机场
2.65
启明星辰
2.42
海康威视
2.33
债券简称
占净值比例(%)
16附息国债23
7.38
19附息国债06
5.08
22国债09
3.70
21附息国债02
2.47
22国债23
1.22
>> 更多持仓
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