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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:2003/04/28
投资类型:非指数型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44680000 日回报: -0.0759755261
累计净值:3.60490000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.9651596731
一月 3.8696368104
三月 6.98018442
半年 0.9630135029
一年 -11.505283858
两年 -4.2178994898
今年以来 2.2401338987
设立以来 537.4839
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.83
其它资产 0.09
股票 44.64
银行存款 1.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 28.87
交通运输、仓储和邮政业 11.33
制造业 6.19
房地产业 3.17
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
批发和零售业 0.04
建筑业 0.03
科学研究和技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖矿能源 8.07
中远海能 7.20
平煤股份 7.17
陕西煤业 6.82
广汇能源 3.37
招商南油 3.03
中兵红箭 2.57
招商蛇口 1.68
保利发展 1.49
山西焦煤 1.36
债券简称 占净值比例(%)
22国债18 11.32
20中国银行永续债01 7.54
22国债23 5.25
20浦发银行永续债 3.96
19广发银行永续债 3.91
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