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招商安泰平衡 217002
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基本资料
费率
基金全称:
招商安泰平衡型证券投资基金
成立日期:
2003/04/28
基金规模:
- -
投资类型:
非指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔500元;
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%; 持有期限≥366日费率0%;
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
追求当期收益和长期资本增值的平衡。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.44680000
日回报:
-0.0759755261
累计净值:
3.60490000
日涨跌:
- -
净值日期:
2023/09/28
期间
收益率(%)
一周
-0.9651596731
一月
3.8696368104
三月
6.98018442
半年
0.9630135029
一年
-11.505283858
两年
-4.2178994898
今年以来
2.2401338987
设立以来
537.4839
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
债券
53.83
其它资产
0.09
股票
44.64
银行存款
1.43
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
采矿业
28.87
交通运输、仓储和邮政业
11.33
制造业
6.19
房地产业
3.17
信息传输、软件和信息技术服务业
0.05
批发和零售业
0.04
建筑业
0.03
科学研究和技术服务业
0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
水利、环境和公共设施管理业
0.00
文化、体育和娱乐业
0.00
金融业
0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
兖矿能源
8.07
中远海能
7.20
平煤股份
7.17
陕西煤业
6.82
广汇能源
3.37
招商南油
3.03
中兵红箭
2.57
招商蛇口
1.68
保利发展
1.49
山西焦煤
1.36
债券简称
占净值比例(%)
22国债18
11.32
20中国银行永续债01
7.54
22国债23
5.25
20浦发银行永续债
3.96
19广发银行永续债
3.91
>> 更多持仓
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