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国联安安心成长混合 253010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
成立日期:2005/07/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.59500000 日回报: - -
累计净值:2.28000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1683509112
一月 -0.1677859728
三月 0.3372696188
半年 0.1683509112
一年 1.190481497
两年 4.5152989582
今年以来 1.0186802545
设立以来 195.1187
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.32
其它资产 0.01
股票 18.44
银行存款 13.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 10.35
制造业 4.97
采矿业 1.68
交通运输、仓储和邮政业 1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
建设银行 3.04
招商银行 2.58
农业银行 2.46
中国银行 2.26
海康威视 2.25
TCL中环 1.72
银泰黄金 1.68
大秦铁路 1.02
中航光电 0.52
中国软件 0.38
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 36.66
国开2105 11.63
23国债01 10.47
22国债04 10.45
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