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国联安德盛增利债券A 253020
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛增利债券证券投资基金A类
成立日期:2009/03/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.3%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41190000 日回报: 0.0283515387
累计净值:1.65690000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0495974865
一月 -0.2049846543
三月 0.4696372352
半年 1.254990204
一年 0.6486849568
两年 4.8336574989
今年以来 2.3783456957
设立以来 77.1129
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 96.41
其它资产 3.12
股票 0.05
银行存款 0.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银河 0.06
债券简称 占净值比例(%)
21宁安01 5.52
14鄂交01 4.29
22龙岩投资MTN001(革命老区) 4.01
19陕延油MTN011 3.74
22西基01 3.64
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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