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国联安稳健混合 255010
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛稳健证券投资基金
成立日期:2003/08/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥10000万元费率0.3%; 1000万元≤认购金额<10000万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额<100万元费率1.2%;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥7日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金份额持有人提供安全可靠的理财服务。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98100000 日回报: -0.4077526292
累计净值:3.93600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.9127797779
一月 - -
三月 -1.1133638715
半年 2.9504784626
一年 1.6649313703
两年 2.4568596352
今年以来 1.3485425129
设立以来 774.5987
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 26.23
其它资产 0.03
股票 67.53
银行存款 6.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.71
房地产业 5.62
科学研究和技术服务业 5.00
批发和零售业 4.29
文化、体育和娱乐业 2.93
采矿业 2.00
交通运输、仓储和邮政业 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新华医疗 5.75
福瑞达 5.62
珠海冠宇 5.40
中金环境 5.00
上海医药 4.28
药明康德 3.79
华旺科技 3.71
索菲亚 3.18
志邦家居 3.06
光线传媒 2.93
债券简称 占净值比例(%)
23国债03 10.06
国开1401 6.89
23国债13 6.84
16国债10 1.61
23国债10 0.94
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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