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广发聚富 270001 (后端代码:270011 )
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基本资料
费率
基金全称:广发聚富开放式证券投资基金
成立日期:2003/12/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06860000 日回报: -0.724635178
累计净值:4.35970000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -2.8722047837
一月 -9.3561790799
三月 -9.6932329687
半年 -8.913890735
一年 0.5131323169
两年 -5.785829939
今年以来 -9.6575415084
设立以来 848.3995
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.84
其它资产 0.83
股票 74.80
银行存款 3.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 45.41
金融业 9.87
制造业 8.22
文化、体育和娱乐业 8.11
住宿和餐饮业 1.98
批发和零售业 1.41
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
春秋航空 9.27
南方航空 8.54
中国国航 8.32
中国东航 7.71
华策影视 7.58
吉祥航空 6.03
华夏航空 5.54
瑞普生物 4.56
江苏银行 4.29
贵研铂业 3.22
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 9.78
国开1802 5.00
20国债09 3.09
22国债14 2.09
22国债09 0.92
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