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广发聚富后端 270011 (前端代码:270001 )
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基本资料
费率
基金全称:广发聚富开放式证券投资基金
成立日期:2003/12/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07030000 日回报: 0.1122419266
累计净值:4.36140000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.843061481
一月 -1.3275529935
三月 -2.1574208349
半年 -8.2311557672
一年 -3.0368127186
两年 1.0191368921
今年以来 -9.513816526
设立以来 849.9083
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 21.84
其它资产 0.04
股票 74.52
银行存款 3.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 42.66
金融业 11.35
制造业 10.91
批发和零售业 6.95
住宿和餐饮业 2.13
文化、体育和娱乐业 0.60
教育 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
春秋航空 9.61
中国东航 8.05
江苏银行 7.39
南方航空 7.38
中国国航 7.23
王府井 6.90
吉祥航空 5.84
华夏航空 4.54
瑞普生物 4.27
贵研铂业 3.84
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 5.68
20国债09 3.51
23国债05 3.10
22国债28 3.09
22国债14 2.37
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