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光大保德信量化股票 360001
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金
成立日期:2004/08/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47300000 日回报: -0.8948
累计净值:3.73820000 日涨跌: - -
净值日期:2021/05/06  
期间 收益率(%)
一周 -1.2933
一月 1.0357
三月 -7.5504
半年 7.8252
一年 36.0111
两年 59.2092
今年以来 1.9659
设立以来 526.9411
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.32
其它资产 1.42
银行存款 11.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.99
金融业 21.22
文化、体育和娱乐业 2.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.58
交通运输、仓储和邮政业 2.22
农、林、牧、渔业 2.00
房地产业 1.63
租赁和商务服务业 1.47
科学研究和技术服务业 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04
采矿业 0.52
教育 0.25
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 5.09
兴业银行 4.13
海天味业 3.29
山西汾酒 3.24
东方雨虹 2.83
万华化学 2.82
芒果超媒 2.82
中国平安 2.72
恒立液压 2.72
老板电器 2.64
债券简称 占净值比例(%)
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