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上投摩根双核平衡混合A 373020
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.13770000 日回报: -2.6149170691
累计净值:3.66550000 日涨跌: - -
净值日期:2022/06/29  
期间 收益率(%)
一周 0.8301332829
一月 9.5133228379
三月 3.1658696946
半年 -11.248046053
一年 -17.246202484
两年 19.7255967974
今年以来 -11.7022402399
设立以来 363.0761
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 58.69
其它资产 0.98
银行存款 4.15
债券 36.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.65
信息传输、软件和信息技术服务业 6.03
科学研究和技术服务业 3.32
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.26
恩捷股份 4.13
宁德时代 3.65
紫光国微 3.40
振华科技 3.35
天奈科技 3.03
智飞生物 2.95
德方纳米 2.91
思 瑞 浦 2.86
博腾股份 2.83
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 15.83
21国债06 9.58
03国债(3) 5.30
国开1702 4.33
农发1902 1.29
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