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中海环保新能源混合 398051
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基本资料
费率
基金全称:中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2010/12/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益突出的背景下,以环保为投资主题,重点关注具有环保责任和环保意识、并同时具有成长潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争优势的行业和企业,充分分享国内环保业和新能源产业发展带来的投资机会,并精选个股,结合积极地权重配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77900000 日回报: 0.0562227127
累计净值:2.06600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.1125086808
一月 -1.0567487306
三月 -11.0055358139
半年 -15.2049625093
一年 -31.1532595442
两年 -35.2831529508
今年以来 -19.538698395
设立以来 98.074
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.31
其它资产 0.08
股票 70.94
银行存款 8.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.82
水利、环境和公共设施管理业 6.79
采矿业 5.86
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44
科学研究和技术服务业 1.65
建筑业 1.26
房地产业 0.95
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三花智控 6.64
汇川技术 3.58
亚星锚链 3.28
中国石油 3.08
宁德时代 2.97
中国石化 2.78
曼恩斯特 2.52
东威科技 2.21
阳光电源 2.10
骄成超声 2.08
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 3.66
拓普转债 3.15
22国债14 2.87
三花转债 2.86
晶科转债 2.02
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