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天弘安康颐养混合A 420009
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/28
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1825日费率0%; 1460日≤持有期限<1825日费率0.2%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.6%; 365日≤持有期限<730日费率0.8%; 7日≤持有期限<365日费率1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.06060000 日回报: -0.1942973721
累计净值:2.06060000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.416808026
一月 -0.3588574754
三月 -0.9496721944
半年 -0.0437828371
一年 1.1021994784
两年 -0.7007539146
今年以来 1.5920889988
设立以来 105.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 90.27
其它资产 0.02
股票 7.36
银行存款 2.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.50
金融业 1.14
批发和零售业 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70
采矿业 0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
房地产业 0.02
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三环集团 0.84
国药股份 0.79
生益科技 0.75
伊利股份 0.74
长江电力 0.70
中国太保 0.62
顺络电子 0.62
顾家家居 0.62
弘亚数控 0.53
宁波银行 0.52
债券简称 占净值比例(%)
19国开04 11.80
21国开03 11.68
15国开18 5.77
21沪盛02 5.64
21金街02 4.55
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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