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浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 512190
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基本资料
费率
基金全称:浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2019/08/05
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额≥200万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.0766917293
累计净值:- - 日涨跌: 0.7277
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1131963062
一月 0.2505667581
三月 -7.3291788452
半年 -4.8632735096
一年 7.0318471338
两年 53.5032428976
今年以来 -6.1543616665
设立以来 68.04
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 97.65
其它资产 0.01
银行存款 2.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.40
金融业 16.03
批发和零售业 4.35
租赁和商务服务业 3.85
建筑业 3.72
房地产业 2.47
交通运输、仓储和邮政业 2.15
文化、体育和娱乐业 1.04
水利、环境和公共设施管理业 0.91
制造业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 和 成 11.30
杭州银行 9.63
士 兰 微 8.02
浙江龙盛 6.54
浙商银行 6.40
雅 戈 尔 4.34
东方生物 3.97
新安股份 3.96
物产中大 3.84
小商品城 3.18
鹿山新材 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由浙江浙商证券资产管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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