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银河润利保本混合A 519675J
基本资料
费率
基金全称:银河润利保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/08/06
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略(优化的CPPI策略),并引入保证人,在保证本金安全的基础上,本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下,力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0097423655
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0195585892
一月 0.1371393015
三月 0.1371393015
半年 0.1861502062
一年 1.0175588087
两年 2.1988796006
今年以来 -0.0195509414
设立以来 46.7673
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.58
其它资产 1.73
股票 0.27
银行存款 6.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通化东宝 0.27
债券简称 占净值比例(%)
18渤海银行CD024 14.68
15张江高科MTN001 5.05
17国开07 5.01
17诚通控股MTN003 3.79
15马鞍钢铁MTN002 3.79
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