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交银增利债券C 519682
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德增利债券证券投资基金C类
成立日期:2008/03/31
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02010000 日回报: 0.0882681031
累计净值:1.79110000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/19  
期间 收益率(%)
一周 0.4233038528
一月 0.7307217442
三月 0.1177566562
半年 1.1903236983
一年 6.8323359509
两年 11.116555221
今年以来 -0.0468291353
设立以来 114.0826
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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