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交银优势行业混合 519697
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2012/02/03
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限>730日费率0%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.16300000 日回报: 0.337439809
累计净值:5.05500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/08  
期间 收益率(%)
一周 -3.3882472148
一月 -6.8679943617
三月 -6.6591862579
半年 -11.4066780979
一年 -22.3881615821
两年 -30.835467376
今年以来 -23.049979075
设立以来 405.6868152275
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.97
其它资产 0.32
股票 70.43
银行存款 25.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.52
科学研究和技术服务业 18.54
租赁和商务服务业 4.32
金融业 3.04
住宿和餐饮业 2.42
文化、体育和娱乐业 1.46
交通运输、仓储和邮政业 0.71
水利、环境和公共设施管理业 0.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 9.99
爱美客 8.86
泰格医药 8.55
宁德时代 8.07
迈瑞医疗 7.68
长春高新 4.81
分众传媒 4.32
凯立新材 2.44
同庆楼 2.42
爱博医疗 2.26
债券简称 占净值比例(%)
23进出04 3.33
23国开06 0.59
晶澳转债 0.05
建龙转债 0.01
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