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交银深证300价值ETF联接后端 519707 (前端代码:519706 )
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/09/28
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.17400000 日回报: -0.2294630564
累计净值:2.17400000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -4.186866461
一月 0.4621072089
三月 -1.4952424105
半年 -7.6857749469
一年 3.9693926351
两年 22.6170332769
今年以来 -5.4782608696
设立以来 117.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.10
其它资产 0.17
银行存款 6.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.05
金融业 0.50
房地产业 0.28
农、林、牧、渔业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04
批发和零售业 0.04
采矿业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.02
建筑业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
租赁和商务服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 0.42
格力电器 0.30
京东方A 0.21
平安银行 0.15
万 科A 0.13
潍柴动力 0.09
宁波银行 0.09
温氏股份 0.08
TCL 科技 0.07
云南白药 0.07
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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