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建信恒稳价值混合 530016
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基本资料
费率
基金全称:建信恒稳价值混合型证券投资基金
成立日期:2011/11/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.80300000 日回报: 0.7910942916
累计净值:2.90300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 1.6967567741
一月 -3.5934299964
三月 -12.0786535356
半年 -17.6315799358
一年 -13.4562177427
两年 -28.701596173
今年以来 -19.8805397736
设立以来 207.01
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.16
股票 39.27
银行存款 60.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.83
信息传输、软件和信息技术服务业 7.35
文化、体育和娱乐业 5.26
批发和零售业 0.85
科学研究和技术服务业 0.61
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
苏州固锝 3.14
佐力药业 2.83
四维图新 2.57
德龙激光 2.34
芒果超媒 2.22
四方光电 2.10
长盛轴承 2.10
博纳影业 2.08
航天宏图 2.06
德赛西威 2.06
债券简称 占净值比例(%)
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