• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
西部利得合享债券A 675041
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:西部利得合享债券型证券投资基金A类
成立日期:2016/08/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.1%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05850000 日回报: -0.0472546217
累计净值:1.27390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25  
期间 收益率(%)
一周 0.0094562866
一月 -0.3014305882
三月 0.5031939255
半年 1.7495021424
一年 1.8771595676
两年 5.9116489014
今年以来 2.245021151
设立以来 30.0845
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555