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嘉实中证500ETF联接A 000008
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基本资料
费率
基金全称:嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2013/03/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.93370000 日回报: -0.9476488065
累计净值:1.99970000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0310382288
一月 -5.5487715528
三月 0.2072861066
半年 10.1697812215
一年 12.6339701771
两年 42.5401739643
今年以来 11.9363241679
设立以来 103.3103536101
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.95
其它资产 0.39
银行存款 5.86
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25
金融业 0.17
批发和零售业 0.10
房地产业 0.10
采矿业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07
交通运输、仓储和邮政业 0.06
建筑业 0.06
租赁和商务服务业 0.04
综合 0.03
文化、体育和娱乐业 0.03
农、林、牧、渔业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.03
住宿和餐饮业 0.02
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 0.03
酒 鬼 酒 0.03
科 沃 斯 0.03
特变电工 0.02
中国宝安 0.02
格 林 美 0.02
国轩高科 0.02
士 兰 微 0.02
国瓷材料 0.02
桐昆股份 0.02
债券简称 占净值比例(%)
节能转债 0.00
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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