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华夏大盘精选A/B 000011 (后端代码:000012 )
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基本资料
费率
基金全称:华夏大盘精选证券投资基金A/B类
成立日期:2004/08/11
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元费率1%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 16.61500000 日回报: 1.6581020578
累计净值:23.62200000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 2.6187388889
一月 4.3000656612
三月 -11.4716526571
半年 -17.3122817274
一年 -16.5434570947
两年 31.9953371024
今年以来 -18.3738620884
设立以来 3327.2551
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.77
其它资产 0.08
银行存款 6.48
债券 1.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 77.90
住宿和餐饮业 6.90
交通运输、仓储和邮政业 4.40
文化、体育和娱乐业 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
批发和零售业 0.41
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
采矿业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海尔智家 7.13
锦江酒店 6.90
中航光电 6.77
东方电缆 6.57
福 斯 特 5.72
正泰电器 5.70
苏 博 特 5.21
万华化学 5.13
晨光股份 5.12
玲珑轮胎 4.58
债券简称 占净值比例(%)
21贴现国债48 0.94
21进出04 0.72
科沃转债 0.02
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