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华夏聚利债券 000014
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基本资料
费率
基金全称:华夏聚利债券型证券投资基金
成立日期:2014/03/19
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<180日费率0.1%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.82300000 日回报: -0.21893815
累计净值:1.82300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.3844041735
一月 1.4541387025
三月 -0.4390779363
半年 4.6136101499
一年 13.8731952291
两年 46.408393866
今年以来 10.0060642814
设立以来 83.9756592292
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.03
其它资产 1.72
银行存款 1.10
债券 85.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.58
采矿业 1.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
淮北矿业 0.94
华菱钢铁 0.82
新 凤 鸣 0.71
紫金矿业 0.53
鸿路钢构 0.45
福 斯 特 0.38
赣锋锂业 0.23
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 8.10
18农业银行二级01 4.12
18大唐集MTN003 4.07
21电网CP005 4.03
21国债01 3.63
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