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华夏聚利债券A 000014
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基本资料
费率
基金全称:华夏聚利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/03/19
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<180日费率0.1%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.80200000 日回报: 0.3340757238
累计净值:1.80200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.2782415136
一月 0.2782415136
三月 2.4445707789
半年 0.7266629402
一年 2.0963172805
两年 5.8132706988
今年以来 2.4445707789
设立以来 82.7586206897
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 94.97
其它资产 0.01
股票 3.89
银行存款 1.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.13
制造业 4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
复星医药 1.13
欧科亿 1.01
海容冷链 0.91
大全能源 0.84
优刻得 0.67
江丰电子 0.24
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 8.04
22附息国债25 7.40
兴业转债 5.06
19农业银行二级04 3.87
中银转债 3.72
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