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大摩双利增强债券A 000024
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/03/26
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09850000 日回报: 0.0637638914
累计净值:1.58930000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.0911161731
一月 0.3929811735
三月 0.6966724723
半年 1.6239749785
一年 4.3006380596
两年 11.1317432
今年以来 3.4829501305
设立以来 66.5092559132
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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